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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 190.00 | 32 241.00 | 6 949.00 | 39 190.00 |
040 Immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 932.00 | 32 241.00 | 85 691.00 | 117 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
084 Disponibilités | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
110 Total général Actif | 181 396.00 | 32 241.00 | 149 155.00 | 181 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 130.00 | | | 185 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 441.00 | | | 214 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
252 Charges sociales | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 920.00 | | | 222 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 479.00 | | | -8 479.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 806.00 | | | 116 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 240.00 | | | 8 240.00 |