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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 190.00 | 36 044.00 | 3 146.00 | 39 190.00 |
040 Immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 932.00 | 36 044.00 | 81 888.00 | 117 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
084 Disponibilités | 76 851.00 | | 76 851.00 | 76 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
110 Total général Actif | 201 212.00 | 36 044.00 | 165 167.00 | 201 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 853.00 | | | 216 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 369.00 | | | 261 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
242 Autres charges externes. | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
252 Charges sociales | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |