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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 774.00 | 785.00 | 1 559.00 |
AP Constructions | 27 337.00 | 20 618.00 | 6 719.00 | 27 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 168.00 | 17 711.00 | 2 457.00 | 20 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 587.00 | 94 418.00 | 40 168.00 | 134 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 650.00 | 133 521.00 | 51 129.00 | 184 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 253.00 | 133 521.00 | 126 732.00 | 260 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 339.00 | 15 618.00 | | 1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 293.00 | 31 721.00 | | 9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 19 432.00 | 56 139.00 | | 19 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 368.00 | 6 818.00 | | 21 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 20 896.00 | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 011.00 | 19 626.00 | | 30 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 299.00 | 47 340.00 | | 107 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 732.00 | 103 479.00 | | 126 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 299.00 | 47 340.00 | | 64 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 732.00 | | 363 732.00 | 363 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 732.00 | | 363 732.00 | 363 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 677.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | 677.00 | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | -677.00 | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 5 368.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 997.00 | 442 837.00 | | 376 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 704.00 | 411 116.00 | | 367 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 293.00 | 31 721.00 | | 9 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 722.00 | | 5 981.00 | 188 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 053.00 | 184 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 053.00 | 182 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 163.00 | | 5 981.00 | 186 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 726.00 | 10 727.00 | 5 932.00 | 128 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 520.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 472.00 | 10 207.00 | 5 932.00 | 128 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 830.00 | 8 830.00 | 1 000.00 | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 299.00 | 64 299.00 | 43 000.00 | 107 299.00 |