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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 3 276.00 | 1 640.00 | 4 915.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 615.00 | 3 276.00 | 2 340.00 | 5 615.00 |
060 Stock marchandises | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
072 Créances – Autres | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
084 Disponibilités | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
110 Total général Actif | 67 166.00 | 3 276.00 | 63 891.00 | 67 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -42 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 223.00 | 30 985.00 | | 31 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484.00 | 231.00 | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 707.00 | 31 216.00 | | 31 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 472.00 | 11 154.00 | | 7 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 818.00 | 3 129.00 | | 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | 66.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 14 585.00 | 16 580.00 | | 14 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 1 198.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 035.00 | 3 716.00 | | 3 035.00 |
252 Charges sociales | 1 264.00 | 1 767.00 | | 1 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | 252.00 | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 239.00 | 37 862.00 | | 29 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 468.00 | -6 646.00 | | 2 468.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 824.00 | -6 581.00 | | 3 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |