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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 329.00 | 2 171.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 466.00 | 4 653.00 | 1 813.00 | 6 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 966.00 | 4 982.00 | 3 984.00 | 8 966.00 |
060 Stock marchandises | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
072 Créances – Autres | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
084 Disponibilités | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
110 Total général Actif | 66 303.00 | 4 982.00 | 61 322.00 | 66 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 558.00 | 31 223.00 | | 29 558.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476.00 | 484.00 | | 476.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 043.00 | 31 707.00 | | 30 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 164.00 | 7 472.00 | | 7 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 335.00 | 818.00 | | 2 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | 403.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 17 291.00 | 14 585.00 | | 17 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 501.00 | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 237.00 | 3 035.00 | | 3 237.00 |
252 Charges sociales | 3 791.00 | 1 264.00 | | 3 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | 1 024.00 | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 138.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 198.00 | 29 239.00 | | 36 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 155.00 | 2 468.00 | | -6 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 1 643.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 811.00 | 3 824.00 | | 3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |