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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 506.00 | 144 904.00 | 14 602.00 | 159 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 426.00 | 5 222.00 | 3 204.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 729.00 | 151 922.00 | 17 807.00 | 169 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 232.00 | 13 722.00 | 163 510.00 | 177 232.00 |
BZ Autres créances | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
CF Disponibilités | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 020.00 | 13 722.00 | 407 298.00 | 421 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 749.00 | 165 644.00 | 425 105.00 | 590 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 923.00 | | | -18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 148 741.00 | | | 148 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 364.00 | | | 276 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 105.00 | | | 425 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 164.00 | | | 271 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 825.00 | | 10 323.00 | 165 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 418.00 | 169 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 418.00 | 167 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 028.00 | | 10 323.00 | 164 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 845.00 | 4 248.00 | 6 170.00 | 153 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 50.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 098.00 | 4 198.00 | 6 170.00 | 152 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 160 766.00 | 160 766.00 | | 160 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 699.00 | 279 699.00 | | 279 699.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 164.00 | 271 164.00 | | 271 164.00 |