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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 986.00 | 152 233.00 | 35 753.00 | 187 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 086.00 | 8 710.00 | 92 376.00 | 101 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 869.00 | 162 740.00 | 128 130.00 | 290 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 118.00 | 18 595.00 | 210 523.00 | 229 118.00 |
BZ Autres créances | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CF Disponibilités | 144 538.00 | | 144 538.00 | 144 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 716.00 | 18 595.00 | 420 121.00 | 438 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 945.00 | 181 334.00 | 569 611.00 | 750 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 641.00 | | | 130 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DL TOTAL (I) | 173 755.00 | | | 173 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 856.00 | | | 395 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 611.00 | | | 569 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 383.00 | | | 299 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 729.00 | | 121 140.00 | 169 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 933.00 | | 121 140.00 | 167 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 922.00 | 10 817.00 | | 151 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 126.00 | 10 817.00 | | 150 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 722.00 | 4 873.00 | | 13 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 722.00 | 4 873.00 | | 13 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 722.00 | 4 873.00 | | 13 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 206 804.00 | 206 804.00 | | 206 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VB T. V. A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 002.00 | 8 229.00 | 91 773.00 | 100 002.00 |
VI Groupe et associés | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 179.00 | 294 179.00 | | 294 179.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 156.00 | 299 383.00 | 91 773.00 | 391 156.00 |