| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
AP Constructions | 57 600.00 | 56 823.00 | 777.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 784.00 | 14 276.00 | 8 508.00 | 22 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 817.00 | 56 931.00 | 42 886.00 | 99 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 228.00 | 128 029.00 | 144 199.00 | 272 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | 2 115.00 | -915.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 155 812.00 | | 155 812.00 | 155 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 145.00 | 2 115.00 | 217 030.00 | 219 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 373.00 | 130 145.00 | 361 229.00 | 491 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 94 531.00 | 91 409.00 | | 94 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 830.00 | 103 323.00 | | 101 830.00 |
DL TOTAL (I) | 198 562.00 | 196 731.00 | | 198 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | 8 955.00 | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 848.00 | 38 189.00 | | 77 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 130.00 | 60 994.00 | | 59 130.00 |
EA Autres dettes | 17 733.00 | 10 076.00 | | 17 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 667.00 | 118 214.00 | | 162 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 229.00 | 314 945.00 | | 361 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 667.00 | 118 214.00 | | 162 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 792.00 | | 43 436.00 | 228 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 282.00 | | | 88 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 764.00 | | 43 436.00 | 136 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 824.00 | 9 068.00 | | 118 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 824.00 | 9 068.00 | | 118 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 667.00 | 162 667.00 | | 162 667.00 |