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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
AP Constructions | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 785.00 | 10 767.00 | 19 018.00 | 29 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 946.00 | 43 418.00 | 50 528.00 | 93 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 034.00 | 111 785.00 | 162 250.00 | 274 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BT Marchandises | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CF Disponibilités | 188 678.00 | | 188 678.00 | 188 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 926.00 | | 234 926.00 | 234 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 960.00 | 111 785.00 | 397 176.00 | 508 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 464.00 | 96 362.00 | | 96 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 359.00 | 60 102.00 | | 99 359.00 |
DL TOTAL (I) | 198 023.00 | 158 664.00 | | 198 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 774.00 | 54 471.00 | | 50 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 136.00 | 62 950.00 | | 73 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 094.00 | 46 456.00 | | 61 094.00 |
EA Autres dettes | 14 149.00 | 15 131.00 | | 14 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 153.00 | 179 007.00 | | 199 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 176.00 | 337 671.00 | | 397 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 453.00 | 13 722.00 | 18 341.00 | 290 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 482.00 | 274 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 482.00 | 181 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 282.00 | | | 88 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 425.00 | 13 047.00 | 18 341.00 | 198 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | 675.00 | | 3 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 447.00 | 17 820.00 | 48 482.00 | 142 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 447.00 | 17 820.00 | 48 482.00 | 142 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526.00 | 8 105.00 | 4 421.00 | 12 526.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 153.00 | 199 153.00 | | 199 153.00 |