| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 131.00 | 23 620.00 | 1 511.00 | 25 131.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 276.00 | 23 620.00 | 22 656.00 | 46 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
060 Stock marchandises | 5 750.00 | 1 500.00 | 4 250.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 108.00 | 1 500.00 | 113 608.00 | 115 108.00 |
110 Total général Actif | 161 384.00 | 25 120.00 | 136 265.00 | 161 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 265.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 412.00 | 73 253.00 | | 125 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 204.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 725.00 | 73 457.00 | | 130 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 557.00 | 26 163.00 | | 24 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | -1 910.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 15 898.00 | 16 084.00 | | 15 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 449.00 | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 737.00 | 19 947.00 | | 16 737.00 |
252 Charges sociales | -3 321.00 | 2 024.00 | | -3 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 695.00 | 2 132.00 | | 1 695.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 744.00 | 64 910.00 | | 56 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 981.00 | 8 547.00 | | 73 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | 229.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 792.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 1 198.00 | | 14 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 727.00 | 6 786.00 | | 59 727.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |