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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 094.00 | 24 540.00 | 7 554.00 | 32 094.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 239.00 | 24 540.00 | 28 699.00 | 53 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
060 Stock marchandises | 5 750.00 | 2 625.00 | 3 125.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 946.00 | 2 625.00 | 176 321.00 | 178 946.00 |
110 Total général Actif | 232 185.00 | 27 165.00 | 205 020.00 | 232 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 263.00 | 125 412.00 | | 132 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 522.00 | 5 029.00 | | 33 522.00 |
230 Autres produits | 2 305.00 | 283.00 | | 2 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 090.00 | 130 725.00 | | 168 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 639.00 | 24 557.00 | | 31 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 885.00 | 297.00 | | -2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 14 134.00 | 15 898.00 | | 14 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 869.00 | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 827.00 | 16 737.00 | | 21 827.00 |
252 Charges sociales | 5 878.00 | -3 321.00 | | 5 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | 1 695.00 | | 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 12.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 524.00 | 56 744.00 | | 73 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 566.00 | 73 981.00 | | 94 566.00 |
290 Produits exceptionnels | | 214.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 14 467.00 | | 12 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 429.00 | 59 727.00 | | 82 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |