| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 529.00 | 96 395.00 | 14 134.00 | 110 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 745.00 | 28 100.00 | 23 645.00 | 51 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 114.00 | 124 495.00 | 141 619.00 | 266 114.00 |
BT Marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CF Disponibilités | 353 751.00 | | 353 751.00 | 353 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 182.00 | | 380 182.00 | 380 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 296.00 | 124 495.00 | 521 801.00 | 646 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
DH Report à nouveau | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 013.00 | 53 562.00 | | 59 013.00 |
DL TOTAL (I) | 482 790.00 | 445 205.00 | | 482 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697.00 | 10 694.00 | | 2 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 1 129.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 12 190.00 | | 14 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 201.00 | 24 625.00 | | 21 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 010.00 | 48 639.00 | | 39 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 801.00 | 493 844.00 | | 521 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 894.00 | | 440 894.00 | 440 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 894.00 | | 440 894.00 | 440 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 052.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | 13 833.00 | | 16 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 400.00 | 451 246.00 | | 445 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 387.00 | 397 684.00 | | 386 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 013.00 | 53 562.00 | | 59 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 620.00 | 12 017.00 | | 10 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 443.00 | 15 052.00 | | 109 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 443.00 | 15 052.00 | | 109 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 443.00 | 15 052.00 | | 109 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 443.00 | 15 052.00 | | 109 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 443.00 | 15 052.00 | | 109 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 254.00 | 21 414.00 | 3 840.00 | 25 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |