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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 765.00 | 106 397.00 | 11 367.00 | 117 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 745.00 | 33 740.00 | 18 005.00 | 51 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 350.00 | 140 137.00 | 133 212.00 | 273 350.00 |
BT Marchandises | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BZ Autres créances | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CF Disponibilités | 465 475.00 | | 465 475.00 | 465 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 707.00 | | 492 707.00 | 492 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 057.00 | 140 137.00 | 625 919.00 | 766 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
DH Report à nouveau | 69 719.00 | 32 134.00 | | 69 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 089.00 | 59 013.00 | | 116 089.00 |
DL TOTAL (I) | 577 451.00 | 482 790.00 | | 577 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 14 159.00 | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 058.00 | 21 201.00 | | 40 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 468.00 | 39 010.00 | | 48 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 919.00 | 521 801.00 | | 625 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 462.00 | | 527 462.00 | 527 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 462.00 | | 527 462.00 | 527 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 263.00 | 16 067.00 | | 38 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 477.00 | 445 400.00 | | 527 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 389.00 | 386 387.00 | | 411 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 089.00 | 59 013.00 | | 116 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 495.00 | 15 642.00 | | 124 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 495.00 | 15 642.00 | | 124 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 281.00 | 22 440.00 | 3 840.00 | 26 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |