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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
040 Immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 981.00 | 1 812.00 | 24 169.00 | 25 981.00 |
060 Stock marchandises | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
084 Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
110 Total général Actif | 63 633.00 | 1 812.00 | 61 821.00 | 63 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
242 Autres charges externes. | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
252 Charges sociales | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199.00 | | | 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |