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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 186.00 | 2 698.00 | 13 489.00 | 16 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 562.00 | 1 844.00 | 200 717.00 | 202 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 748.00 | 4 542.00 | 234 206.00 | 238 748.00 |
060 Stock marchandises | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
110 Total général Actif | 272 487.00 | 4 542.00 | 267 944.00 | 272 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
242 Autres charges externes. | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
252 Charges sociales | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
294 Charges financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 936.00 | | | 216 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4.00 | | | -4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |