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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 380 584.00 | | 380 584.00 | 380 584.00 |
AX Avances et acomptes | 1 191 337.00 | | 1 191 337.00 | 1 191 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 921.00 | | 1 571 921.00 | 1 571 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 246 341.00 | | 246 341.00 | 246 341.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 054.00 | | 247 054.00 | 247 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 976.00 | | 1 818 976.00 | 1 818 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DH Report à nouveau | | -92 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 979.00 | 98 258.00 | | -6 979.00 |
DL TOTAL (I) | -571.00 | 6 407.00 | | -571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 895.00 | 232 753.00 | | 1 786 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 61 500.00 | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 103.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 501.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 547.00 | 296 871.00 | | 1 819 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 976.00 | 303 279.00 | | 1 818 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 547.00 | 296 871.00 | | 1 819 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648.00 | 109 315.00 | | 6 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 627.00 | 11 056.00 | | 13 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 979.00 | 98 258.00 | | -6 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 718.00 | | 1 363 204.00 | 208 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 718.00 | | 1 363 204.00 | 208 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786 895.00 | 1 786 895.00 | | 1 786 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 786 855.00 | -1 786 855.00 | | -1 786 855.00 |
UX Autres créances clients | 246 341.00 | 246 341.00 | | 246 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 895.00 | 1 786 895.00 | | 1 786 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 341.00 | 246 341.00 | | 246 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 548.00 | 1 819 548.00 | | 1 819 548.00 |