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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 210 888.00 | 61 720.00 | 2 149 167.00 | 2 210 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 495 543.00 | 1 046 750.00 | 36 448 792.00 | 37 495 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 706 431.00 | 1 108 471.00 | 38 597 959.00 | 39 706 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 932.00 | | 1 747 932.00 | 1 747 932.00 |
BZ Autres créances | 7 681 267.00 | | 7 681 267.00 | 7 681 267.00 |
CF Disponibilités | 1 783 630.00 | | 1 783 630.00 | 1 783 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 214 069.00 | | 11 214 069.00 | 11 214 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 920 500.00 | 1 108 471.00 | 49 812 029.00 | 50 920 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
DH Report à nouveau | -6 979.00 | | | -6 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 468.00 | -6 979.00 | | 32 468.00 |
DL TOTAL (I) | 31 897.00 | -571.00 | | 31 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 431.00 | | | 706 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 431.00 | | | 706 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 952 023.00 | | | 39 952 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445 149.00 | 1 786 895.00 | | 6 445 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 599.00 | 6 512.00 | | 217 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 039.00 | 26 100.00 | | 353 039.00 |
EA Autres dettes | 2 086 149.00 | 39.00 | | 2 086 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 073 700.00 | 1 819 547.00 | | 49 073 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 812 029.00 | 1 818 976.00 | | 49 812 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 886 000.00 | 1 819 547.00 | | 37 886 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 502 023.00 | | | 7 502 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 445 149.00 | | | 6 445 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 179.00 | | 1 711 179.00 | 1 711 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 179.00 | | 1 711 179.00 | 1 711 179.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 898.00 | 6 648.00 | | 1 731 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 429.00 | 13 627.00 | | 1 699 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 468.00 | -6 979.00 | | 32 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 922.00 | | 38 134 510.00 | 1 571 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 706 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 706 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 922.00 | | 38 134 510.00 | 1 571 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 108 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 108 471.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 706 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 706 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 706 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 599.00 | 217 599.00 | | 217 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 040.00 | 353 040.00 | | 353 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531 299.00 | 3 095 299.00 | 1 796 000.00 | 8 531 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 932.00 | 1 747 932.00 | | 1 747 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 502 024.00 | 7 502 024.00 | | 7 502 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 450 000.00 | | 5 990 772.00 | 32 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 450 000.00 | | | 32 450 000.00 |
VP Divers | 7 681 268.00 | 7 681 268.00 | | 7 681 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 430 439.00 | 9 430 439.00 | | 9 430 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 073 701.00 | 11 187 701.00 | 7 786 772.00 | 49 073 701.00 |