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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 3 056.00 | 2 260.00 | 5 316.00 |
AH Fonds commercial | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235.00 | 12 343.00 | 7 892.00 | 20 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 530.00 | 22 846.00 | 17 685.00 | 40 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 709.00 | 38 244.00 | 59 465.00 | 97 709.00 |
BT Marchandises | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 321 960.00 | | 321 960.00 | 321 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 339.00 | | 365 339.00 | 365 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 047.00 | 38 244.00 | 424 803.00 | 463 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 224 124.00 | 204 530.00 | | 224 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328.00 | 19 594.00 | | 29 328.00 |
DL TOTAL (I) | 295 362.00 | 266 034.00 | | 295 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 190.00 | 10 225.00 | | 6 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 519.00 | 46 404.00 | | 62 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015.00 | 6 459.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 4 712.00 | | 26 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 496.00 | 1 911.00 | | 28 496.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 441.00 | 69 713.00 | | 129 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 803.00 | 335 747.00 | | 424 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 360.00 | 63 524.00 | | 127 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
FG Production vendue services | 99 746.00 | 245 019.00 | 344 765.00 | 99 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 447.00 | 245 019.00 | 438 465.00 | 193 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 3 529.00 | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 552.00 | 452 848.00 | | 439 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 223.00 | 433 254.00 | | 410 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 328.00 | 19 594.00 | | 29 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 835.00 | 13 647.00 | | 89 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 892.00 | 13 647.00 | | 52 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 776.00 | 6 618.00 | 5 150.00 | 36 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721.00 | 6 618.00 | 5 150.00 | 33 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 189.00 | 4 108.00 | 2 081.00 | 6 189.00 |
VI Groupe et associés | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 426.00 | 121 345.00 | 2 081.00 | 123 426.00 |