| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 3 056.00 | 2 260.00 | 5 316.00 |
AH Fonds commercial | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235.00 | 15 393.00 | 4 842.00 | 20 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 956.00 | 22 946.00 | 16 010.00 | 38 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 135.00 | 41 394.00 | 54 740.00 | 96 135.00 |
BT Marchandises | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BZ Autres créances | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CF Disponibilités | 426 989.00 | | 426 989.00 | 426 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 605.00 | | 498 605.00 | 498 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 739.00 | 41 394.00 | 553 345.00 | 594 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 253 452.00 | 224 124.00 | | 253 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 035.00 | 29 328.00 | | 74 035.00 |
DL TOTAL (I) | 369 398.00 | 295 362.00 | | 369 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | 6 190.00 | | 2 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 018.00 | 62 519.00 | | 141 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | 6 015.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 26 152.00 | | 11 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 360.00 | 28 496.00 | | 27 360.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 68.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 947.00 | 129 441.00 | | 183 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 345.00 | 424 803.00 | | 553 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 709.00 | | 1 782.00 | 97 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 96 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 356.00 | 59 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 765.00 | | 1 782.00 | 60 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 244.00 | 6 506.00 | 3 356.00 | 38 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 189.00 | 6 506.00 | 3 356.00 | 35 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |