| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 521.00 | 3 743.00 | 2 778.00 | 6 521.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 521.00 | 3 743.00 | 26 778.00 | 30 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
084 Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
110 Total général Actif | 69 930.00 | 3 743.00 | 66 187.00 | 69 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 804.00 | | | -6 804.00 |
242 Autres charges externes. | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 441.00 | | | -25 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
252 Charges sociales | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |