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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 521.00 | 6 521.00 | 24 000.00 | 30 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
110 Total général Actif | 88 419.00 | 6 521.00 | 81 898.00 | 88 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 569.00 | | | 144 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 541.00 | | | 151 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
252 Charges sociales | 415.00 | | | 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 109.00 | | | 147 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |