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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 210.00 | 38 054.00 | 36 156.00 | 74 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 585.00 | 38 730.00 | 113 856.00 | 152 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
072 Créances – Autres | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
084 Disponibilités | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 779.00 | | 254 779.00 | 254 779.00 |
110 Total général Actif | 407 364.00 | 38 730.00 | 368 635.00 | 407 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 194.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 563 937.00 | | | 563 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 937.00 | | | 563 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
242 Autres charges externes. | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 054.00 | | | 180 054.00 |
252 Charges sociales | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 426.00 | | | 516 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 444.00 | | | 444.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |