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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 210.00 | 52 896.00 | 21 314.00 | 74 210.00 |
040 Immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 085.00 | 53 572.00 | 122 514.00 | 176 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
084 Disponibilités | 269 071.00 | | 269 071.00 | 269 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 347.00 | | 274 347.00 | 274 347.00 |
110 Total général Actif | 450 433.00 | 53 572.00 | 396 861.00 | 450 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 302.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 55 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 659 568.00 | | | 659 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 887.00 | | | 669 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 868.00 | | | 206 868.00 |
242 Autres charges externes. | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
252 Charges sociales | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 591.00 | | | 607 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |