| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 071.00 | -20 584.00 | | -25 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 297.00 | -4 486.00 | | 38 297.00 |
DL TOTAL (I) | 13 726.00 | -24 571.00 | | 13 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 364.00 | 20 198.00 | | 13 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 37 601.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 7 218.00 | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 199.00 | 65 017.00 | | 27 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 925.00 | 40 446.00 | | 40 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 773.00 | 51 671.00 | | 20 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491.00 | 4 486.00 | | 4 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 297.00 | -4 486.00 | | 38 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 40 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 788.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 364.00 | 6 938.00 | 6 426.00 | 13 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 199.00 | 20 773.00 | 6 426.00 | 27 199.00 |