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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 886.00 | | 442 886.00 | 442 886.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 345.00 | | 446 345.00 | 446 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 441 286.00 | | 441 286.00 | 441 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 13 176.00 | -25 071.00 | | 13 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 271.00 | 38 297.00 | | 58 271.00 |
DL TOTAL (I) | 71 997.00 | 13 726.00 | | 71 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 045.00 | 13 364.00 | | 310 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 816.00 | 8 683.00 | | 61 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 4 666.00 | | 2 486.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 348.00 | 27 199.00 | | 374 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 345.00 | 40 925.00 | | 446 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 077.00 | 20 773.00 | | 103 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 540.00 | 42 788.00 | | 70 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 269.00 | 4 491.00 | | 12 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 271.00 | 38 297.00 | | 58 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 402 886.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 402 886.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 045.00 | 38 775.00 | 130 100.00 | 310 045.00 |
VI Groupe et associés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 360.00 | | | 327 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 348.00 | 103 077.00 | 130 100.00 | 374 348.00 |