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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 10 062.00 | 89 938.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 669 873.00 | | 669 873.00 | 669 873.00 |
AP Constructions | 1 362.00 | 133.00 | 1 229.00 | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 820.00 | 3 955.00 | 5 865.00 | 9 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 855.00 | 14 150.00 | 769 705.00 | 783 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
BZ Autres créances | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CF Disponibilités | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 157.00 | | 249 157.00 | 249 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 012.00 | 14 150.00 | 1 018 863.00 | 1 033 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 426.00 | -3 482.00 | | -20 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 348.00 | -16 943.00 | | 7 348.00 |
DL TOTAL (I) | 11 923.00 | 4 575.00 | | 11 923.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 580 068.00 | 636 440.00 | | 580 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 497.00 | 3 253.00 | | 21 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 735.00 | 1 675.00 | | 112 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 128.00 | 178 834.00 | | 204 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 112.00 | 57 486.00 | | 84 112.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 940.00 | 877 688.00 | | 1 006 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 863.00 | 882 263.00 | | 1 018 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 143.00 | | 103 162.00 | 681 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 783 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 11 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 873.00 | | 100 000.00 | 669 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 470.00 | | 3 162.00 | 8 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 12 678.00 | 28.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 2 616.00 | 28.00 | 1 500.00 |