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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 943.00 | 77 665.00 | 136 278.00 | 213 943.00 |
AH Fonds commercial | 669 873.00 | | 669 873.00 | 669 873.00 |
AP Constructions | 2 502.00 | 432.00 | 2 070.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 912.00 | 9 129.00 | 3 784.00 | 12 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 030.00 | 87 225.00 | 814 805.00 | 902 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BZ Autres créances | 138 874.00 | | 138 874.00 | 138 874.00 |
CF Disponibilités | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 690.00 | | 275 690.00 | 275 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 720.00 | 87 225.00 | 1 090 495.00 | 1 177 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 116.00 | -13 077.00 | | -3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 391.00 | 9 961.00 | | 30 391.00 |
DL TOTAL (I) | 52 275.00 | 21 884.00 | | 52 275.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 456 825.00 | 519 197.00 | | 456 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 248.00 | 137 231.00 | | 125 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 242.00 | 53 679.00 | | 58 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 662.00 | 367 785.00 | | 274 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 359.00 | 154 281.00 | | 119 359.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 28 788.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 220.00 | 1 260 960.00 | | 1 038 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 495.00 | 1 282 844.00 | | 1 090 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 220.00 | 1 260 960.00 | | 1 038 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 248.00 | 37 231.00 | | 25 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 044.00 | | 4 763.00 | 900 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 902 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 15 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 816.00 | | | 883 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 427.00 | | 4 763.00 | 13 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 667.00 | 40 563.00 | 5.00 | 46 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 794.00 | 37 871.00 | | 39 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | 2 692.00 | 5.00 | 6 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 456 825.00 | 456 825.00 | | 456 825.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 662.00 | 274 662.00 | | 274 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VB T. V. A. | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 990.00 | 239 990.00 | | 239 990.00 |
VW T.V.A. | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 220.00 | 1 038 220.00 | | 1 038 220.00 |