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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 799.00 | 120 309.00 | 36 490.00 | 156 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 897.00 | 132 129.00 | 285 768.00 | 417 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 076.00 | 253 818.00 | 367 258.00 | 621 076.00 |
BT Marchandises | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 639 893.00 | | 639 893.00 | 639 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 961.00 | | 776 961.00 | 776 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 037.00 | 253 818.00 | 1 144 219.00 | 1 398 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 344 739.00 | 96 884.00 | | 344 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 635.00 | 247 855.00 | | 285 635.00 |
DL TOTAL (I) | 652 374.00 | 366 739.00 | | 652 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 873.00 | 237 825.00 | | 184 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 330.00 | 67 722.00 | | 104 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 230.00 | 165 851.00 | | 202 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 846.00 | 471 810.00 | | 491 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 219.00 | 838 549.00 | | 1 144 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 808.00 | 75 009.00 | | 178 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 341.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 770.00 | 74 668.00 | | 177 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 230.00 | 202 230.00 | | 202 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 873.00 | 54 249.00 | 130 624.00 | 184 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 243.00 | 85 243.00 | 45 000.00 | 130 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 846.00 | 361 222.00 | 130 624.00 | 491 846.00 |