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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 619.00 | 152 187.00 | 7 432.00 | 159 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 288.00 | 175 565.00 | 243 723.00 | 419 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 287.00 | 329 132.00 | 296 155.00 | 625 287.00 |
BT Marchandises | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BZ Autres créances | 159 734.00 | | 159 734.00 | 159 734.00 |
CF Disponibilités | 396 779.00 | | 396 779.00 | 396 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 961.00 | | 607 961.00 | 607 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 248.00 | 329 132.00 | 904 116.00 | 1 233 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 630 374.00 | 344 739.00 | | 630 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | 285 635.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 653 783.00 | 652 374.00 | | 653 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 781.00 | 184 873.00 | | 130 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 413.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 137.00 | 104 330.00 | | 44 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 996.00 | 202 230.00 | | 74 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 333.00 | 491 846.00 | | 250 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 116.00 | 1 144 219.00 | | 904 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 818.00 | 75 314.00 | | 253 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 438.00 | 75 314.00 | | 252 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 781.00 | 55 346.00 | 75 436.00 | 130 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 112.00 | 192 112.00 | | 192 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 112.00 | 192 112.00 | 45 000.00 | 237 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 333.00 | 174 897.00 | 75 436.00 | 250 333.00 |