| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 151.00 | 1 854.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 505.00 | 151.00 | 195 354.00 | 195 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 967.00 | 66 312.00 | 26 655.00 | 92 967.00 |
BZ Autres créances | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
CF Disponibilités | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 947.00 | 66 312.00 | 125 636.00 | 191 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 452.00 | 66 463.00 | 320 990.00 | 387 452.00 |
CU Autres participations | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DL TOTAL (I) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 582.00 | | | 245 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 171.00 | | | 303 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 990.00 | | | 320 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 171.00 | | | 303 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 071.00 | | 419 071.00 | 419 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 071.00 | | 419 071.00 | 419 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 312.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 071.00 | | | 419 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 252.00 | | | 403 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 195 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 2 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 193 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 582.00 | 245 582.00 | | 245 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
VB T. V. A. | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 953.00 | 133 953.00 | | 133 953.00 |
VW T.V.A. | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 171.00 | 303 171.00 | | 303 171.00 |