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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 870.00 | 2 325.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568.00 | 1 193.00 | 4 374.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 263.00 | 195 564.00 | 6 699.00 | 202 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 207.00 | 66 312.00 | 52 895.00 | 119 207.00 |
BZ Autres créances | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CF Disponibilités | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 793.00 | 66 312.00 | 148 481.00 | 214 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 056.00 | 261 875.00 | 155 180.00 | 417 056.00 |
CU Autres participations | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 543.00 | 15 819.00 | | -213 543.00 |
DL TOTAL (I) | -195 724.00 | 17 819.00 | | -195 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 305.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 526.00 | 245 582.00 | | 247 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 782.00 | 55 084.00 | | 30 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 904.00 | 303 171.00 | | 350 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 180.00 | 320 990.00 | | 155 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 154.00 | | 235 154.00 | 235 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 154.00 | | 235 154.00 | 235 154.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 169.00 | 419 071.00 | | 235 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 712.00 | 403 252.00 | | 448 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 543.00 | 15 819.00 | | -213 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 505.00 | | 6 757.00 | 195 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | | 3 562.00 | 2 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 1 913.00 | | 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 1 042.00 | | 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 312.00 | 193 500.00 | | 66 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 312.00 | 193 500.00 | | 66 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 193 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 526.00 | 247 526.00 | | 247 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
VB T. V. A. | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
VW T.V.A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 904.00 | 280 904.00 | 70 000.00 | 350 904.00 |