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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 986.00 | 99 973.00 | 37 013.00 | 136 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 226.00 | 100 213.00 | 37 013.00 | 137 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
072 Créances – Autres | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
084 Disponibilités | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
110 Total général Actif | 307 219.00 | 100 213.00 | 207 006.00 | 307 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 318.00 | | | 296 318.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 115.00 | | | 298 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
242 Autres charges externes. | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
252 Charges sociales | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 652.00 | | | 286 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 647.00 | | | 647.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |