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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 069.00 | 123 556.00 | 61 512.00 | 185 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 309.00 | 123 796.00 | 61 512.00 | 185 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
072 Créances – Autres | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
084 Disponibilités | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 861.00 | | 200 861.00 | 200 861.00 |
110 Total général Actif | 386 170.00 | 123 796.00 | 262 373.00 | 386 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 839.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 489.00 | | | 410 489.00 |
222 Production stockée | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 999.00 | | | 446 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
242 Autres charges externes. | 236 048.00 | | | 236 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
252 Charges sociales | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 854.00 | | | 439 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 226.00 | | | 137 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 892.00 | | | 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 238.00 | | | 238.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |