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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 498.00 | 3 139.00 | 26 359.00 | 29 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 498.00 | 3 139.00 | 26 359.00 | 29 498.00 |
BT Marchandises | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 131.00 | 45 622.00 | 2 524 508.00 | 2 570 131.00 |
BZ Autres créances | 1 426 972.00 | | 1 426 972.00 | 1 426 972.00 |
CF Disponibilités | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 651.00 | | 151 651.00 | 151 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 802.00 | 45 622.00 | 4 167 180.00 | 4 212 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 300.00 | 48 761.00 | 4 193 539.00 | 4 242 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 487.00 | -117 693.00 | | -260 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 182.00 | -142 794.00 | | 27 182.00 |
DL TOTAL (I) | -230 305.00 | -257 487.00 | | -230 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | | | 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 029.00 | 16 990.00 | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 566.00 | 2 108 615.00 | | 2 632 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 483.00 | 780 637.00 | | 878 483.00 |
EA Autres dettes | 107 724.00 | 88 683.00 | | 107 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 193.00 | 503 319.00 | | 789 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 844.00 | 3 498 244.00 | | 4 423 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 539.00 | 3 240 757.00 | | 4 193 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 844.00 | 3 498 244.00 | | 4 423 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 545 508.00 | 110 046.00 | 4 655 554.00 | 4 545 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 508.00 | 110 046.00 | 4 655 554.00 | 4 545 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 138.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 518.00 | 3 594.00 | | 84 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 518.00 | 3 594.00 | | 84 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 023.00 | -3 594.00 | | -42 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 701.00 | 4 919 416.00 | | 4 711 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 519.00 | 5 062 210.00 | | 4 684 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 182.00 | -142 794.00 | | 27 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 812.00 | 39 138.00 | 11 327.00 | 17 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 812.00 | 39 138.00 | 11 327.00 | 17 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 812.00 | 39 138.00 | 11 327.00 | 17 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 566.00 | 2 632 566.00 | | 2 632 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 963.00 | 311 963.00 | | 311 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 193.00 | 789 193.00 | | 789 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 683.00 | 2 513 683.00 | | 2 513 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
VB T. V. A. | 333 693.00 | 333 693.00 | | 333 693.00 |
VC Groupe et associés | 911 418.00 | 911 418.00 | | 911 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 943.00 | 178 943.00 | | 178 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 754.00 | 4 092 306.00 | 56 448.00 | 4 148 754.00 |
VW T.V.A. | 421 959.00 | 421 959.00 | | 421 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 815.00 | 4 408 815.00 | | 4 408 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |