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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 498.00 | 8 594.00 | 20 904.00 | 29 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 498.00 | 8 594.00 | 20 904.00 | 29 498.00 |
BT Marchandises | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 443.00 | 32 772.00 | 2 201 672.00 | 2 234 443.00 |
BZ Autres créances | 1 792 652.00 | | 1 792 652.00 | 1 792 652.00 |
CF Disponibilités | 856 947.00 | | 856 947.00 | 856 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 882.00 | | 121 882.00 | 121 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 170.00 | 32 772.00 | 5 021 399.00 | 5 054 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 668.00 | 41 366.00 | 5 042 303.00 | 5 083 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 305.00 | -260 487.00 | | -233 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 606.00 | 27 182.00 | | 115 606.00 |
DL TOTAL (I) | -114 699.00 | -230 305.00 | | -114 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 849.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 636.00 | 15 029.00 | | 9 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 174.00 | 2 632 566.00 | | 2 874 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 572.00 | 878 483.00 | | 1 136 572.00 |
EA Autres dettes | 135 395.00 | 107 724.00 | | 135 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 471.00 | 789 193.00 | | 970 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 002.00 | 4 423 844.00 | | 5 157 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 303.00 | 4 193 539.00 | | 5 042 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 157 002.00 | 4 423 844.00 | | 5 157 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 051 008.00 | 211 887.00 | 5 262 895.00 | 5 051 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 008.00 | 211 887.00 | 5 262 895.00 | 5 051 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 819.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 377.00 | 42 495.00 | | 5 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | 42 495.00 | | 5 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 844.00 | 84 518.00 | | 6 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 844.00 | 84 518.00 | | 6 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -42 023.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 427.00 | 4 711 701.00 | | 5 302 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 821.00 | 4 684 519.00 | | 5 186 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 606.00 | 27 182.00 | | 115 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 5 455.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | 5 455.00 | | 3 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 622.00 | 20 819.00 | 33 670.00 | 45 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 622.00 | 20 819.00 | 33 670.00 | 45 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 622.00 | 20 819.00 | 33 670.00 | 45 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 819.00 | 33 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 174.00 | 2 874 174.00 | | 2 874 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 857.00 | 521 857.00 | | 521 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 395.00 | 135 395.00 | | 135 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970 471.00 | 970 471.00 | | 970 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 961.00 | 2 193 961.00 | | 2 193 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
VB T. V. A. | 501 574.00 | 501 574.00 | | 501 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 731.00 | 1 063 731.00 | | 1 063 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 132.00 | 227 132.00 | | 227 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 882.00 | 121 882.00 | | 121 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 978.00 | 4 108 496.00 | 40 482.00 | 4 148 978.00 |
VW T.V.A. | 459 366.00 | 459 366.00 | | 459 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 365.00 | 5 147 365.00 | | 5 147 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |