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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 828.00 | 4 608.00 | 6 220.00 | 10 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 828.00 | 4 608.00 | 41 220.00 | 45 828.00 |
060 Stock marchandises | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | 262.00 | 3 521.00 | 3 783.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
084 Disponibilités | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 226.00 | 262.00 | 89 964.00 | 90 226.00 |
110 Total général Actif | 136 054.00 | 4 870.00 | 131 184.00 | 136 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 845.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |