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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 270.00 | 6 461.00 | 13 809.00 | 20 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 270.00 | 6 461.00 | 48 809.00 | 55 270.00 |
060 Stock marchandises | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
072 Créances – Autres | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
084 Disponibilités | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
110 Total général Actif | 126 257.00 | 6 461.00 | 119 796.00 | 126 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 568.00 | 119 198.00 | | 140 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 074.00 | 33 613.00 | | 30 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 677.00 | 3 781.00 | | 1 677.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 6 093.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 606.00 | 162 685.00 | | 172 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 271.00 | 74 898.00 | | 82 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 063.00 | -16 310.00 | | -7 063.00 |
242 Autres charges externes. | 42 275.00 | 41 816.00 | | 42 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 111 538.00 | | | -1 111 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 1 594.00 | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 060.00 | 7 400.00 | | 15 060.00 |
252 Charges sociales | 6 119.00 | 3 805.00 | | 6 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 996.00 | 1 978.00 | | 2 996.00 |
256 Dotations aux provisions | | 262.00 | | |
262 Autres charges | 467.00 | 33.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 248.00 | 115 475.00 | | 145 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 359.00 | 47 211.00 | | 27 359.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 15.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 546.00 | | | 546.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 535.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 7 646.00 | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 557.00 | 39 044.00 | | 22 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |