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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 165.00 | 5 835.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 083.00 | 2 917.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600 015.00 | | 2 600 015.00 | 2 600 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 615 015.00 | 6 248.00 | 2 608 767.00 | 2 615 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 345 926.00 | | 1 345 926.00 | 1 345 926.00 |
072 Créances – Autres | 1 646 626.00 | | 1 646 626.00 | 1 646 626.00 |
084 Disponibilités | 249 706.00 | | 249 706.00 | 249 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 242 938.00 | | 3 242 938.00 | 3 242 938.00 |
110 Total général Actif | 5 857 953.00 | 6 248.00 | 5 851 705.00 | 5 857 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 636 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 250 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 779 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 821 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 174 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 204 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 851 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 615 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 881 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 489 105.00 | | | 2 489 105.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 489 108.00 | | | 2 489 108.00 |
242 Autres charges externes. | 1 477 927.00 | | | 1 477 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 555 781.00 | | | 555 781.00 |
252 Charges sociales | 324 569.00 | | | 324 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
262 Autres charges | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 398 604.00 | | | 2 398 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
280 Produits financiers | 602 942.00 | | | 602 942.00 |
294 Charges financières | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 636 798.00 | | | 636 798.00 |