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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 7 499.00 | 2 501.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 750.00 | 1 250.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 602 407.00 | | 2 602 407.00 | 2 602 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 617 407.00 | 11 249.00 | 2 606 158.00 | 2 617 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 468 513.00 | | 1 468 513.00 | 1 468 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 103 904.00 | | 2 103 904.00 | 2 103 904.00 |
084 Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 577 791.00 | | 3 577 791.00 | 3 577 791.00 |
110 Total général Actif | 6 195 198.00 | 11 249.00 | 6 183 949.00 | 6 195 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 635 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 460 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 107 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 888 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 017 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 171 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 076 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 183 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 515 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 563 823.00 | 2 489 105.00 | | 2 563 823.00 |
230 Autres produits | 8 955.00 | 4.00 | | 8 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 572 777.00 | 2 489 108.00 | | 2 572 777.00 |
242 Autres charges externes. | 1 645 090.00 | 1 477 927.00 | | 1 645 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 705.00 | 16 521.00 | | 33 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 510 784.00 | 555 781.00 | | 510 784.00 |
252 Charges sociales | 305 618.00 | 324 569.00 | | 305 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 001.00 | 6 248.00 | | 5 001.00 |
262 Autres charges | 19 794.00 | 17 558.00 | | 19 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 519 992.00 | 2 398 604.00 | | 2 519 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 785.00 | 90 505.00 | | 52 785.00 |
280 Produits financiers | 442 800.00 | 602 942.00 | | 442 800.00 |
294 Charges financières | 29 255.00 | 35 779.00 | | 29 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 20 819.00 | | 5 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 460 655.00 | 636 798.00 | | 460 655.00 |