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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BN En cours de production de biens | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
BZ Autres créances | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CF Disponibilités | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 798.00 | | 253 798.00 | 253 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 798.00 | | 260 798.00 | 260 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
DL TOTAL (I) | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 712.00 | | | 203 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 798.00 | | | 260 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 712.00 | | | 203 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 899.00 | | 288 899.00 | 288 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 899.00 | | 288 899.00 | 288 899.00 |
FM Production stockée | | | 20 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 154.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 860.00 | | | 310 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 713.00 | | | 292 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 3 000.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 918.00 | 140 918.00 | | 140 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 657.00 | 96 657.00 | 4 000.00 | 100 657.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 712.00 | 203 712.00 | | 203 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
ST Autres comptes | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
YT Sous‐traitance | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369.00 | | | 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 527.00 | | | 146 527.00 |