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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 604.00 | 16 396.00 | 17 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 604.00 | 20 396.00 | 21 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BN En cours de production de biens | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
BZ Autres créances | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CF Disponibilités | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 030.00 | | 219 030.00 | 219 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 030.00 | 604.00 | 239 426.00 | 240 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 587.00 | 439.00 | | 18 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 019.00 | 18 147.00 | | -26 019.00 |
DL TOTAL (I) | 31 067.00 | 57 087.00 | | 31 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 468.00 | 50 000.00 | | 43 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 140 918.00 | | 146 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 800.00 | 12 641.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 358.00 | 203 712.00 | | 208 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 426.00 | 260 799.00 | | 239 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 890.00 | 153 712.00 | | 164 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 378.00 | | 485 378.00 | 485 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 378.00 | | 485 378.00 | 485 378.00 |
FM Production stockée | | | 17 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 663.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 663.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -663.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 401.00 | 310 860.00 | | 504 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 421.00 | 292 713.00 | | 530 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 019.00 | 18 147.00 | | -26 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 506.00 | 12 879.00 | | 47 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 17 000.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 21 000.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 17 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 17 000.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 468.00 | | 16 766.00 | 43 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 498.00 | 136 498.00 | 4 000.00 | 140 498.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 358.00 | 164 890.00 | 16 766.00 | 208 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 815.00 | 1 990.00 | | 1 815.00 |
ST Autres comptes | 122 002.00 | 60 202.00 | | 122 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 823.00 | 54 835.00 | | 98 823.00 |
YT Sous‐traitance | 29 250.00 | 29 500.00 | | 29 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 369.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | 369.00 | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 874.00 | 5 048.00 | | 20 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 743.00 | 37 640.00 | | 71 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 889.00 | 146 527.00 | | 251 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |