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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051.00 | 1 915.00 | 3 136.00 | 5 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 754.00 | 4 610.00 | 9 144.00 | 13 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 274.00 | 6 525.00 | 14 750.00 | 21 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CF Disponibilités | 248 332.00 | | 248 332.00 | 248 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 925.00 | | 346 925.00 | 346 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 199.00 | 6 525.00 | 361 674.00 | 368 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
DL TOTAL (I) | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 494.00 | | | 265 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 674.00 | | | 361 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 157.00 | | | 246 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 319.00 | 6 983.00 | 19 337.00 | 26 319.00 |
VI Groupe et associés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 123.00 | 96 653.00 | 2 470.00 | 99 123.00 |
VW T.V.A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 494.00 | 246 157.00 | 19 337.00 | 265 494.00 |