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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 198.00 | 3 302.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051.00 | 3 598.00 | 1 452.00 | 5 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 609.00 | 8 123.00 | 5 486.00 | 13 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 187.00 | 2 021.00 | 13 166.00 | 15 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 816.00 | 13 940.00 | 25 876.00 | 39 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 148.00 | 713.00 | 96 436.00 | 97 148.00 |
BZ Autres créances | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CF Disponibilités | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 816.00 | 713.00 | 329 103.00 | 329 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 632.00 | 14 653.00 | 354 979.00 | 369 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 826.00 | 86 180.00 | | 35 826.00 |
DL TOTAL (I) | 132 006.00 | 96 180.00 | | 132 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 340.00 | 26 319.00 | | 19 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 141.00 | 16 689.00 | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 748.00 | 40 958.00 | | 47 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 584.00 | 176 259.00 | | 142 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 939.00 | | |
EA Autres dettes | 161.00 | 3 330.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 973.00 | 265 494.00 | | 222 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 979.00 | 361 674.00 | | 354 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 644.00 | 246 157.00 | | 210 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 274.00 | | 20 452.00 | 21 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 39 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 18 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 804.00 | | 1 765.00 | 18 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 15 187.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 525.00 | 6 620.00 | 1 226.00 | 6 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525.00 | 6 422.00 | 1 226.00 | 6 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 340.00 | 7 010.00 | 12 330.00 | 19 340.00 |
VI Groupe et associés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 425.00 | 126 955.00 | 2 470.00 | 129 425.00 |
VW T.V.A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 973.00 | 210 644.00 | 12 330.00 | 222 973.00 |