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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 2 987.00 | 492.00 | 3 479.00 |
AP Constructions | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 277.00 | 24 905.00 | 1 372.00 | 26 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 676.00 | 40 067.00 | 608.00 | 40 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 912.00 | 182 012.00 | 6 899.00 | 188 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CF Disponibilités | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 643.00 | | 254 643.00 | 254 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 555.00 | 182 012.00 | 261 543.00 | 443 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 65 321.00 | 51 663.00 | | 65 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | 13 658.00 | | 22 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 708.00 | 1 294.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 206 007.00 | 184 000.00 | | 206 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 31 757.00 | | 16 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 167.00 | 28 139.00 | | 38 167.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 684.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 536.00 | 60 678.00 | | 55 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 543.00 | 244 678.00 | | 261 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 309 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | 25 681.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 25 681.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 269.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 112.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 22 569.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 100.00 | 433 835.00 | | 407 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 507.00 | 420 176.00 | | 384 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 592.00 | 13 658.00 | | 22 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 911.00 | | | 188 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 006.00 | | | 181 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 350.00 | 1 662.00 | | 180 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 530.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 894.00 | 1 132.00 | | 177 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VP Divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 545.00 | 76 195.00 | 4 350.00 | 80 545.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |