| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AP Constructions | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 358.00 | 25 399.00 | 1 959.00 | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 916.00 | 183 607.00 | 6 309.00 | 189 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 673.00 | | 82 673.00 | 82 673.00 |
BZ Autres créances | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CF Disponibilités | 139 298.00 | | 139 298.00 | 139 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 662.00 | | 295 662.00 | 295 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 578.00 | 183 607.00 | 301 971.00 | 485 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 87 914.00 | 65 321.00 | | 87 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 022.00 | 22 592.00 | | 37 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160.00 | 708.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 242 480.00 | 206 007.00 | | 242 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 412.00 | 16 912.00 | | 19 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 300.00 | 38 167.00 | | 38 300.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 457.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 491.00 | 55 536.00 | | 59 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 971.00 | 261 543.00 | | 301 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 352 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | 586.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 586.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 55.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 55.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 531.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 831.00 | 407 100.00 | | 417 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 810.00 | 384 507.00 | | 380 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 022.00 | 22 592.00 | | 37 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 912.00 | | 1 081.00 | 188 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 189 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 006.00 | | 1 081.00 | 181 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 012.00 | 1 595.00 | | 182 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 492.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 026.00 | 1 102.00 | | 179 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 374.00 | 103 024.00 | 4 350.00 | 107 374.00 |
VW T.V.A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |