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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 711.00 | 3 809.00 | 6 902.00 | 10 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 084.00 | 9 486.00 | 47 599.00 | 57 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 255.00 | 15 693.00 | 70 562.00 | 86 255.00 |
BN En cours de production de biens | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 282.00 | 15 693.00 | 97 589.00 | 113 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 062.00 | -1 076.00 | | -18 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 608.00 | -16 986.00 | | -34 608.00 |
DL TOTAL (I) | -44 285.00 | -9 677.00 | | -44 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 793.00 | 68 388.00 | | 96 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | 12 490.00 | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 23 416.00 | | 26 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 798.00 | 7 151.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 873.00 | 111 444.00 | | 141 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 589.00 | 101 767.00 | | 97 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
FM Production stockée | | | 2 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 894.00 | 105 999.00 | | 63 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 502.00 | 122 984.00 | | 98 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 608.00 | -16 986.00 | | -34 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 899.00 | 3 449.00 | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 7 304.00 | | 8 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 7 304.00 | | 5 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 793.00 | 11 713.00 | 85 080.00 | 96 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 561.00 | 7 346.00 | 4 215.00 | 11 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 873.00 | 56 793.00 | 85 080.00 | 141 873.00 |