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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 711.00 | 5 339.00 | 5 371.00 | 10 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 084.00 | 15 283.00 | 41 802.00 | 57 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 255.00 | 23 020.00 | 63 235.00 | 86 255.00 |
BN En cours de production de biens | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 448.00 | 23 020.00 | 89 428.00 | 112 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -52 670.00 | -18 062.00 | | -52 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 276.00 | -34 608.00 | | -23 276.00 |
DL TOTAL (I) | -67 561.00 | -44 285.00 | | -67 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 080.00 | 96 793.00 | | 85 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 10 452.00 | | 8 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 26 831.00 | | 43 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 238.00 | 7 798.00 | | 20 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 989.00 | 141 873.00 | | 156 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 428.00 | 97 589.00 | | 89 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
FM Production stockée | | | 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | -166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 595.00 | 63 894.00 | | 101 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 871.00 | 98 502.00 | | 124 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 276.00 | -34 608.00 | | -23 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 560.00 | 1 899.00 | | 5 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | 7 327.00 | | 15 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 295.00 | 7 327.00 | | 13 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 080.00 | 17 803.00 | 67 277.00 | 85 080.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 821.00 | 9 606.00 | 4 215.00 | 13 821.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 989.00 | 89 712.00 | 67 277.00 | 156 989.00 |