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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 002.00 | 21 191.00 | 3 811.00 | 25 002.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
110 Total général Actif | 120 631.00 | 21 191.00 | 99 440.00 | 120 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 836.00 | 131 309.00 | | 134 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
230 Autres produits | 1 697.00 | 1 547.00 | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 013.00 | 132 855.00 | | 139 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 362.00 | 20 018.00 | | 19 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 252.00 | 38 839.00 | | 39 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 4 379.00 | | 4 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 157.00 | 36 453.00 | | 38 157.00 |
252 Charges sociales | 12 520.00 | 12 679.00 | | 12 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 34.00 | | |
262 Autres charges | 802.00 | 88.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 312.00 | 113 490.00 | | 114 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 701.00 | 19 365.00 | | 24 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 2 905.00 | | 3 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 996.00 | 16 460.00 | | 20 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |