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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 787 086.00 | -1 780 699.00 | | -1 787 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 217.00 | -6 386.00 | | -6 217.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 091.00 | -1 022 874.00 | | -1 029 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 596.00 | 1 075 501.00 | | 1 078 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 685.00 | 1 078 789.00 | | 1 081 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 594.00 | 55 915.00 | | 52 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 685.00 | 1 078 789.00 | | 1 081 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 3 011.00 | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 3 011.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | 3 011.00 | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | -3 193.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139.00 | 7 011.00 | | 6 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356.00 | 13 398.00 | | 12 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 217.00 | -6 386.00 | | -6 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 43 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 |