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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 793 303.00 | -1 787 086.00 | | -1 793 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 983.00 | -6 217.00 | | -7 983.00 |
DL TOTAL (I) | -1 037 075.00 | -1 029 091.00 | | -1 037 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 351.00 | 1 078 596.00 | | 1 086 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 445.00 | 1 081 685.00 | | 1 089 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 370.00 | 52 594.00 | | 52 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 445.00 | 1 081 685.00 | | 1 089 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 028.00 | -2 793.00 | | -3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029.00 | 6 139.00 | | 4 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 013.00 | 12 356.00 | | 12 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 983.00 | -6 217.00 | | -7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 42 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |